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上半年95%债基上涨 博时信用债券基金涨幅8%

北京7月5日讯 (记者 康博) 剔除净值异动的债券型基金后,在5839只有可比业绩的债基中,上半年业绩实现上涨的共有5538只,占比95%,21只业绩持平,280只下跌。

民生加银转债优选A、民生加银转债优选C以11.16%、10.97%的涨幅居前,一季报显示,该基金的股票资产占基金总资产的14.69%,前十大重仓股为中国海油、陕西煤业、紫金矿业、潞安环能、兖矿能源、赤峰黄金、中国石油、中国神华、山煤国际、神火股份,债券资产占基金总资产的83.68%,重仓金诚转债、平煤转债、23国债23、蓝天转债、G三峡EB2。 

此外,工银可转债债券、鹏扬中债-30年期国债ETF、汇添富添添乐双盈债券A、工银瑞盈18个月定开债券、汇添富添添乐双盈债券C、新华丰利债券A涨幅紧随其后,分别在上半年上涨了9.97%、9.84%、9.55%、9.47%、9.33%、9.08%。 

工银可转债债券今年一季报显示,其债券和股票资产分别占基金总资产的61.55%和36.79%,前五大持仓债券为浙22转债、南航转债、苏租转债、百洋转债、23国债16,前十大重仓股为春秋航空、中国国航、中国东航、南方航空、迈瑞医疗、开立医疗、贵州茅台、吉祥航空、普门科技、浩洋股份。 

基金经理黄诗原2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理,2021年起任基金经理。 

汇添富添添乐双盈债券基金也持有石油、电力等红利概念股,包括中国海洋石油、紫金矿业、中远海控、长江电力、春风动力、嘉友国际、电投能源、中国海油、广汇能源,同时重仓16国债19、23国债18、21国君G4、21光证Y1、22铁一Y1。 

华夏鼎庆一年定开债券发起式、博时信用债券A/B、博时信用债券C、鑫元聚鑫收益增强A、南方振元债券发起C、易方达增强回报债券A等多只债基涨幅也都超过了7%。这些基金的重仓债券多为金融债或转债,比如华夏鼎庆一年定开在一季度就重仓20国开、23农发13、23农发20、23国债24、国开2003,博时信用债券A/B在上半年涨幅达7.95%,博时信用债券C涨幅达7.75%,一季度前五大重仓债券为南银转债、成银转债、杭银转债、南航转债、常银转债,同时少部分黄金、电力、新能源材料等个股。 

跌幅榜上,多只可转债基金跌幅明显,如上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A、前海开源可转债债券、东方可转债债券C、东方可转债债券A分别在上半年下跌9.75%、9.61%、9.60%、8.89%、8.70%。 

上银可转债精选债券在一季度的前五大持仓债券为武进转债、华宏转债、国光转债、纽泰转债、聚合转债,但当时基金业绩却下跌了5.61%,尽管目前还不知道二季度持仓是否有变化,不过从数据看,其二季度业绩继续下跌4.38%。现任基金经理马小东此前曾任上海博道投资分析师、博道基金分析师、申万菱信基金研究员、上银基金高级研究员等职务,2023年7月开始担任基金经理。 

信澳信用债债券C、信澳信用债债券A同样重仓转债,包括22农发、浙22转债、明新转债、宏发转债、长汽转债,而前十大重仓股为九丰能源、兆驰股份、宝新能源、三花智控、中航光电、鲁阳节能、玉龙股份、立讯精密、迈为股份、迪安诊断,业绩在一二季度均遭遇连续下跌。 

其基金经理张旻2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司,任混合资产投资部总监。 

2024年上半年债券型基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2024年3月31日)

 

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